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白酒基金重回巅峰?短炒一把OR中长期配置?

白酒基金重回巅峰?短炒一把OR中长期配置?

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06.gif 白酒基金重回巅峰?短炒一把OR中长期配置? 第1张

周末,Z哥看了一下最近1个月的基金净值排名情况。

结果发现,最近一个月,随着白酒股的大幅反弹,白酒基金也有重回巅峰之势。

确实,作为曾经的YYDS,白酒的魅力实在是很大。

白酒从春节后开始调整,时间长达7个多月。不论是调整时间和空间来看,都为反弹创造了条件。

正因为如此,9月以来,白酒股大幅反弹。“国民基金”招商中证白酒近1月净值涨幅10.94%,所有股票基金中排名第三,在指数型股票基金中排名第一。

很明显,短期资金正在抄底白酒。

白酒股又香了起来,那么现在是否又到了再次买入白酒基金的好时候?

要回答这个问题,归根结底,还是看白酒股能不能持续上涨。

在Z哥看来,白酒的投资逻辑很清晰,就看几大优势。

首先,赛道优势。

尤其是高端白酒,它们所在的这个赛道,由于始终是稀缺资源,茅、五、泸等高端白酒地位难以撼动,稍微上调出厂价,业绩就能涨。

国庆节前,茅台(600519)一度冲击涨停,当时最大的催化剂,就是茅台新任董事长丁雄军此前强调:茅台酒终归是商品,价格形成遵循市场规律。

丁雄军此番表态,让市场浮想联翩。难道高端白酒真的要对经销商提价了?

这样的预期,确实刺激白酒股从阶段性底部开始反弹,不论是高端的茅、五、泸等,还是其他中端白酒股,都表现非常强。

确实,在跌了大半年之后,招商中证白酒指数基金一个月涨了近11%,这已经注意表明,白酒股的反弹行情正是拉开序幕。

还有一点,除了白酒基金,近1个月排名最靠前的另一类就是重仓医药赛道的基金,比如长盛医疗行业、长盛竞争优势,两只基金近1月排名第一、第二,都是重仓医药股。另外,广发医疗保健、富国医药成长、银华医疗健康等赛道基金,最近都跑在前面。

再联想到近期医美板块的大涨,很明显,短期市场风格已经已经发生变化。

但是,现在买白酒基金,到底是短炒一把,还是中长期配置?

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估值优势,这是过去几年白酒股被长期看好的最大优势。

不过,随着股价的大幅上涨,估值优势也被透支。

简单说,目前来看,不少白酒股虽然比历史高点跌了不少,但估值依旧不低。水井坊(600779,股吧)、老白干酒(600559,股吧)、酒鬼酒(000799,股吧),PE超过80倍,山西汾酒(600809,股吧)PE56倍,而茅台的PE也有46倍,还是比较贵。

估值相对低一点的,只有今世缘(603369,股吧)22倍,洋河23倍,五粮液(000858)33倍。

所以,现在是否就是对白酒股做中长期投资的好机会,或许还要打一个问号。

周末有个新闻,张坤管理的易方达优质企业三年持有混合基金,在9月29日和9月30日,连续两个交易日买入招商银行(600036,股吧),累计买入金额8.5亿元。如果按照这个市值作参考,几乎可以肯定,招行将成为三季度末该基金的前十大重仓股。

但是,坤哥要加仓招行,势必要减持其他股票。Z哥觉得,最可能减持的,就是白酒股。因为白酒股仓位太重了。老窖、洋河、五粮液和茅台,这四只白酒股,几乎占了总仓位的40%。到底张坤有没有在三季度减持白酒股,等三季报出来就知道了。

综上所述,Z哥认为,接下来白酒股的行情是短炒期,但由于整体估值依旧相对较高,因此并不适合中长期的战略布局。

炒白酒股的话,估值越低越香,可关注23倍的洋河、22倍的今世缘,33倍的五粮液、39倍的老窖等。如果买基金的话,或许还是进出方便灵活,可在场内交易的招商中证白酒指数基金(LOF)。

另外,这个短炒期会有多长?Z哥觉得,暂时就看10月底之前吧。

看看白酒股的三季报披露时间:

舍得:10月22日

茅台、酒鬼酒:10月23日

洋河:10月27日

泸州老窖、山西汾酒:10月29日

五粮液:10月30日

今年半年报,白酒股整体业绩表现并不如预期。

能否打个翻身仗,就看三季报。

因此,三季报业绩披露前,将是白酒股炒作的最好时间窗口。等到10月底,如果三季报能够超预期,那么白酒股、白酒基金的机会还会延续。但是,如果三季报依旧难以让市场满意,可能这一波白酒股行情就要休息了。

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